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?？诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司2022年上半年財務信息公開
發布日期：2022-07-19 信息來源：海旅集團 閱讀：850次
一、基本情況
法定代表人：林文偉
公司注冊地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚帆工場
辦公地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚帆工場
郵政編碼：570311
網址：www.hitour2005.com
電子信箱：hljt@haikou.gov.cn
二、主要會計數據：
（單位：萬元）
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指標名稱
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2022年6月本部數
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2022年6月 合并數
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1-6月本部累計數
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1-6月合并累計數
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資產總額
|
600,430.33
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635,831.88
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負債總額
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538,263.57
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579,887.60
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|
所有者權益
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62,166.76
|
55,944.28
|
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營業收入
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151.60
|
916.72
|
750.96
|
4,401.67
|
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成本費用總額
|
204.19
|
1,150.66
|
1,476.56
|
6,089.85
|
|
利潤總額
|
-51.88
|
-302.55
|
-716.95
|
-1,739.05
|
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已交稅費總額
|
0
|
45
|
0
|
1,841
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凈利潤
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-51.88
|
-318.12
|
-716.95
|
-1,754.62
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資產負債率
|
89.65%
|
91.20%
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凈資產收益率
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-1.09%
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-3.09%
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“三公”經費
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車輛使用費
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0
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0.90
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1.93
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10.38
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差旅費
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0.09
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0.40
|
0.33
|
0.64
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招待費
|
0
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0.26
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0.52
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1.80
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注：合并數和本部數中，資產總額和負債總額均包含了513,806.58萬元的代建項目資產及負債。資產負債率均未剔除代建項目資產及負債。
三、集團本部主要財務指標完成情況 （單位：萬元）
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指標名稱
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年度預算數
|
6月份完成數
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1－6月累計完成數
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累計完成
預算情況
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營業收入
|
1,000
|
151.60
|
750.96
|
75.10%
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成本費用總額
|
3,025
|
204.19
|
1,476.56
|
48.81%
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利潤總額
|
-1,342
|
-51.88
|
-716.95
|
146.58%
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資產總額
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702,018.04
|
600,430.33
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所有者權益
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77,054.92
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62,166.76
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四、合并主要財務指標完成情況 （單位：萬元）
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指標名稱
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年度預算數
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6月份完成數
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1－6月累計完成數
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累計完成
預算情況
|
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營業收入
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11,127
|
916.72
|
4,401.67
|
39.56%
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成本費用總額
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14,991
|
1,150.66
|
6,089.85
|
40.62%
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利潤總額
|
4,023
|
-302.55
|
-1,739.05
|
-43.23%
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資產總額
|
764,153.19
|
635,831.88
|
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所有者權益
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86,837.64
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55,944.28
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(一）營業總收入：本年預算11127元，本年累計完成4401.67萬元，完成39.56%。其中：資產租賃收入完成1818萬元，完成預算指標41.39%；政府代建收入612萬元，完成預算指標46.39%；景區管理收入完成654萬元，完成預算指標29.99%；旅游服務收入完成21萬元，完成預算指標18.27%；酒店管理收入完成463萬元，完成預算指標49.16%，物業管理收入完成377萬元，完成預算指標157.71%，其他收入完成458萬元，完成預算指標23.57%。
（二）成本費用總額：本年預算14,991萬元，本年累計完成6,089.85萬元，完成40.62%。其中：營業成本1,188萬元，完成年初預算指標的35.09%；稅金及附加251萬元，完成年度預算指標的65.36%；銷售費用1,710萬元，完成年度預算指標的40.49%；管理費用2,265萬元，完成年度預算指標的41.38%；財務費用675萬元，完成年度預算指標的44.26%。
（三）利潤總額：本年預算4,023萬元，本年累計完成-1,739.05萬元，完成全年預算指標-43.23%。主要是受疫情影響我司的旅游服務活動受阻，西海岸貫通工程修建也影響假日海灘的正常經營，加上萬綠園壹號項目房產目前還未實現銷售。
五、重點事項說明
1.會展二期萬綠園一號項目，該項目位于?？谑袨I海大道會展中心北側，總用地面積21158.95㎡，總建筑面積117976.01㎡，建設項目包括酒店式公寓、酒店和會展展館。目前該項目已竣工，會館4號樓及5號樓已達到可出租狀態，已轉入我司自持固定資產，暫估原值為6,193萬元。產權式酒店由第三方整售，合同已于2020年9月底簽訂并分別于2020年12月、2021年3月、5月、10月和11月收到銷售回款共5,439萬元。27套住宅已于2021年12月過戶至我司名下。
2.“新埠島”號挖泥船租金拖欠訴訟：①我司訴珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案，我方勝訴，但從集團經營部門反饋的情況來看，由于對方已轉移了財產，我司回收租金的可能性很小。②2018年8月，?？诤Ｊ路ㄔ簩Ｄ先鹭S鑫裝飾工程有限公司進行強制執行立案。
3.2020年我司向農信社?？谑袪I業部貸款1,080萬元（期間：2020.06-2023.06 利率為4.7%）,2021年貸款475萬元（（期間：2021.01-2024.01 利率為4.7%））用于經營周轉。
4.我司向興業銀行?？诜中匈J款959.8萬元（期間：2020.07-2023.07 利率為4.7%），2020年9月向興業銀行?？诜中匈J款900萬元（期間：2020.09-2023.09 利率為4.7%），2020年10月向興業銀行?？诜中匈J款600萬元（期間：2020.10-2023.10 利率為4.7%），2020年12月向興業銀行?？诜中匈J款540.2萬元（期間：2020.12-2023.12 利率為4.7%），貸款均已收到。
5.2021年3月18日我司向海南銀行貸款本金3,113萬元，2021年5月21日我司再次向海南銀行貸款本金21,887萬元，2021年9月21日歸還海南銀行第一期貸款本金390.63萬元，截至21年12月31日已向海南銀行貸款本金24,609.37萬元，已批復貸款金額25,000萬元，年利率5.20%，按月20號扣息，22年1月26日再次向海南銀行貸款350.80萬元，22年2月28日向海南銀行貸款本金2,194.00萬元，22年3月14日向海南銀行貸款本金4,455.20萬元，22年3月21日歸還本金609.37萬元，截止22年6月向海南銀行貸款本金31,000.00萬元。
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