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2021年度企業財務等信息公開報告

一、財務信息

（一）2021年主要財務指標及完成情況

2021年海旅集團全年實現營業收入12155.87萬元，完成年度預算15065.53萬元的80.69%；實際成本費用總額14922.90萬元，完成年度預算19439.19萬元的76.76%；實現利潤總額4285.56萬元，較預算4200萬元相比增加85.56萬元；繳納稅費2077.22萬元，實現凈資產收益率4.29%，成本費用收入比122.76%，資產負債率49.19%，人均利稅9.06萬元/人，完成市國資委批復集團2021年預算考核的利潤總額4200萬元、凈資產收益率3.36%、資產負債率53.48%（剔除非經營性資產及負債）、人均利稅5.80萬元/人等考核指標。

2021年主要財務指標如下：

單位：萬元

（二）上一年度財務預算執行情況

2020年度在剔除相關因素影響后，預算完成情況如下：

注：上表數據是考慮新冠疫情影響對租戶免租791萬元和國家減免稅費的影響633萬元后數據，資產總額和負債總額已除代建項目涉及非經營性資產370,777.60萬元和非經營性負債370,527.60萬元。

（三）2021年國資委對集團公司考核指標完成情況

考核的基本指標：利潤總額，分類指標：凈資產收益率、成本費用占營業收入比率、資產負債率和人均利稅?？己酥笜送瓿汕闆r如下：

注：資產負債率已除代建項目涉及非經營性資產432475.39萬元和非經營性負債432475.39萬元。

（四）集團三公經費情況

海旅集團 2021 年度共支出“三公經費”54.25萬元，其中：海旅集團本部支出12.00 萬元、旅文公司支出 3.10 萬元、景區物業公司支出1.24 萬元、假日海灘公司支出 13.16 萬元、會展工場公司支出 1.69萬元、文化體育公司支出 3.10 萬元、海南之行公司支出 0.00 萬元、旅投咨詢公司支出 1.32萬元、優拉公司公司支出 7.96萬元、騎樓老街公司支出10.77萬元、德方公司支出 0.00 萬元、海旅碼頭公司支出0.00萬元。             

五、企業負責人薪酬及履職待遇支出等重大信息

（一）2021年度集團領導工資、績效、相關補貼發放統計（單位：萬元）

（二）2021年度集團領導其他履職支出情況（單位：萬元） 

六、其他重大信息

（一） 2021年海旅控股集團未對外提供借款和擔保；

（二） 2021年海旅控股集團除扶貧外，未對外捐贈；無對境外投資；

（三）2021年海旅控股集團未開展金融衍生業務。