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      ??诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司2022年上半年財務信息公開

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      一、基本情況
      法定代表人:林文偉
      公司注冊地址:??谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚帆工場
      辦公地址:??谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚帆工場
      郵政編碼:570311
      網址:www.hitour2005.com
      電子信箱:hljt@haikou.gov.cn
       
      二、主要會計數據:      
                                                                     (單位:萬元)

      指標名稱
      2022年6月本部數
      2022年6月     合并數
      1-6月本部累計數
      1-6月合并累計數
      資產總額
      600,430.33
      635,831.88
       
       
      負債總額
      538,263.57
      579,887.60
       
       
      所有者權益
       62,166.76
      55,944.28
       
       
      營業收入
      151.60
      916.72
      750.96
      4,401.67
      成本費用總額
      204.19
      1,150.66
      1,476.56
      6,089.85
      利潤總額
      -51.88
      -302.55
      -716.95
      -1,739.05
      已交稅費總額
      0
      45
      0
      1,841
      凈利潤
      -51.88
      -318.12
      -716.95
      -1,754.62
      資產負債率
      89.65%
      91.20%
       
       
      凈資產收益率
      -1.09%
      -3.09%
       
       
      “三公”經費
       
       
       
       
         車輛使用費
      0
      0.90
      1.93
      10.38
         差旅費
      0.09
      0.40
      0.33
      0.64
         招待費
      0
      0.26
      0.52
      1.80

      注:合并數和本部數中,資產總額和負債總額均包含了513,806.58萬元的代建項目資產及負債。資產負債率均未剔除代建項目資產及負債。
       
       
      三、集團本部主要財務指標完成情況                                (單位:萬元)

      指標名稱
      年度預算數
      6月份完成數
      1-6月累計完成數
      累計完成
      預算情況
      營業收入
      1,000
      151.60
      750.96
      75.10%
      成本費用總額
      3,025
      204.19
      1,476.56
      48.81%
      利潤總額
      -1,342
      -51.88
      -716.95
      146.58%
      資產總額
      702,018.04
      600,430.33
       
       
      所有者權益
      77,054.92
      62,166.76
       
       

       
       
       
      四、合并主要財務指標完成情況                                   (單位:萬元)

      指標名稱
      年度預算數
      6月份完成數
      1-6月累計完成數
      累計完成
      預算情況
      營業收入
      11,127
      916.72
      4,401.67
      39.56%
      成本費用總額
      14,991
      1,150.66
      6,089.85
      40.62%
      利潤總額
      4,023
      -302.55
      -1,739.05
      -43.23%
      資產總額
      764,153.19
      635,831.88
       
       
      所有者權益
      86,837.64
      55,944.28
       
       

      (一)營業總收入:本年預算11127元,本年累計完成4401.67萬元,完成39.56%。其中:資產租賃收入完成1818萬元,完成預算指標41.39%;政府代建收入612萬元,完成預算指標46.39%;景區管理收入完成654萬元,完成預算指標29.99%;旅游服務收入完成21萬元,完成預算指標18.27%;酒店管理收入完成463萬元,完成預算指標49.16%,物業管理收入完成377萬元,完成預算指標157.71%,其他收入完成458萬元,完成預算指標23.57%。
      (二)成本費用總額:本年預算14,991萬元,本年累計完成6,089.85萬元,完成40.62%。其中:營業成本1,188萬元,完成年初預算指標的35.09%;稅金及附加251萬元,完成年度預算指標的65.36%;銷售費用1,710萬元,完成年度預算指標的40.49%;管理費用2,265萬元,完成年度預算指標的41.38%;財務費用675萬元,完成年度預算指標的44.26%。
      (三)利潤總額:本年預算4,023萬元,本年累計完成-1,739.05萬元,完成全年預算指標-43.23%。主要是受疫情影響我司的旅游服務活動受阻,西海岸貫通工程修建也影響假日海灘的正常經營,加上萬綠園壹號項目房產目前還未實現銷售。
       
      五、重點事項說明
      1.會展二期萬綠園一號項目,該項目位于??谑袨I海大道會展中心北側,總用地面積21158.95㎡,總建筑面積117976.01㎡,建設項目包括酒店式公寓、酒店和會展展館。目前該項目已竣工,會館4號樓及5號樓已達到可出租狀態,已轉入我司自持固定資產,暫估原值為6,193萬元。產權式酒店由第三方整售,合同已于2020年9月底簽訂并分別于2020年12月、2021年3月、5月、10月和11月收到銷售回款共5,439萬元。27套住宅已于2021年12月過戶至我司名下。
      2.“新埠島”號挖泥船租金拖欠訴訟:①我司訴珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案,我方勝訴,但從集團經營部門反饋的情況來看,由于對方已轉移了財產,我司回收租金的可能性很小。②2018年8月,??诤J路ㄔ簩D先鹭S鑫裝飾工程有限公司進行強制執行立案。
      3.2020年我司向農信社??谑袪I業部貸款1,080萬元(期間:2020.06-2023.06 利率為4.7%),2021年貸款475萬元((期間:2021.01-2024.01 利率為4.7%))用于經營周轉。
      4.我司向興業銀行??诜中匈J款959.8萬元(期間:2020.07-2023.07 利率為4.7%),2020年9月向興業銀行??诜中匈J款900萬元(期間:2020.09-2023.09 利率為4.7%),2020年10月向興業銀行??诜中匈J款600萬元(期間:2020.10-2023.10 利率為4.7%),2020年12月向興業銀行??诜中匈J款540.2萬元(期間:2020.12-2023.12 利率為4.7%),貸款均已收到。

      5.2021年3月18日我司向海南銀行貸款本金3,113萬元,2021年5月21日我司再次向海南銀行貸款本金21,887萬元,2021年9月21日歸還海南銀行第一期貸款本金390.63萬元,截至21年12月31日已向海南銀行貸款本金24,609.37萬元,已批復貸款金額25,000萬元,年利率5.20%,按月20號扣息,22年1月26日再次向海南銀行貸款350.80萬元,22年2月28日向海南銀行貸款本金2,194.00萬元,22年3月14日向海南銀行貸款本金4,455.20萬元,22年3月21日歸還本金609.37萬元,截止22年6月向海南銀行貸款本金31,000.00萬元。

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