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      ??诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司 2021年度企業財務等信息公開報告

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      ??诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司

      2021年度企業財務等信息公開報告

       

      一、財務信息

      (一)2021年主要財務指標及完成情況

      2021年海旅集團全年實現營業收入12155.87萬元,完成年度預算15065.53萬元的80.69%;實際成本費用總額14922.90萬元,完成年度預算19439.19萬元的76.76%;實現利潤總額4285.56萬元,較預算4200萬元相比增加85.56萬元;繳納稅費2077.22萬元,實現凈資產收益率4.29%,成本費用收入比122.76%,資產負債率49.19%,人均利稅9.06萬元/人,完成市國資委批復集團2021年預算考核的利潤總額4200萬元、凈資產收益率3.36%、資產負債率53.48%(剔除非經營性資產及負債)、人均利稅5.80萬元/人等考核指標。

      2021年主要財務指標如下:

      單位:萬元

      序號

        

      預算數  

      2021年末

      合并報表數

      完成比例

      備注

      1

      營業收入

      15065.53

      12155.87

      80.69%

       

      2

      成本費用支出

      19439.19

      14922.90

      76.76%

       

      3

      年度利潤總額

      4200.00

      4285.56

      102.04%

       

      4

      現金及現金等價物凈增加額

      -1760.11

      -20011.18

      -936.93%

       

      5

      期末現金及現金等價物余額

      44089.65

      25838.57

      58.60%

       

      6

      本年長期股權投資

      9900

      200

      2.00%

       

      7

      年末資產總額

      781226.25

      562947.29

      72.06%

       

      8

      負債總額

         684268.55

      496656.18

      72.58%

       

      9

      所有者權益

      96957.70

      66291.11

      68.37%

       

       

      (二)上一年度財務預算執行情況

      2020年度在剔除相關因素影響后,預算完成情況如下:

      序號

        

      預算數  

      2020年末

      合并報表數

      調整疫情影響減免 和稅費后的完成數

      備注

      1

      營業收入

      12,459

      8,852.75

      9,643.75

       

      2

      成本費用支出

      17,245

      12,302.96

      12,935.96

       

      3

      年度利潤總額

      1,868

      2,642.36

      2,800.36

       

      4

      現金及現金等價物凈增加額

      1,219

      9,833.83

      9,833.83

       

      5

      期末現金及現金等價物余額

      37,234

      45,849.75

      45,849.75

       

      6

      本年長期股權投資

      605

      122.01

      122.01

       

      7

      年末資產總額

      539,553

      494,864.16

      494,864.16

       

      8

      負債總額

      461,262

      432,284.83

      432,284.83

       

      9

      所有者權益

      78,291

      62,579.33

      62,579.33

       

      9

      所有者權益

      40,687.38

      48,834.18

      48,834.18

       

      注:上表數據是考慮新冠疫情影響對租戶免租791萬元和國家減免稅費的影響633萬元后數據,資產總額和負債總額已除代建項目涉及非經營性資產370,777.60萬元和非經營性負債370,527.60萬元。

       

       

      (三)2021年國資委對集團公司考核指標完成情況

       

      考核的基本指標:利潤總額,分類指標:凈資產收益率、成本費用占營業收入比率、資產負債率和人均利稅??己酥笜送瓿汕闆r如下:

       

      項目

      考核指標

      實際完成數

      完成比率

      備注

      年度利潤總額

      4200.00

      4285.56

      102.04%

      完成

      凈資產收益率

      3.36%

      4.29%

      127.68%

      完成

      成本費用占營業總收入比率

      129.03%

      122.76%

      95.14%

      完成

      資產負債率

      53.48%

      49.19%

      91.98%

      完成

      人均利稅

      5.80

      9.06  

      156.21%

      完成

       

       

       

       

       

       

       

      注:資產負債率已除代建項目涉及非經營性資產432475.39萬元和非經營性負債432475.39萬元。

      (四)集團三公經費情況

       

      海旅集團 2021 年度共支出三公經費”54.25萬元,其中:海旅集團本部支出12.00 萬元、旅文公司支出 3.10 萬元、景區物業公司支出1.24 萬元、假日海灘公司支出 13.16 萬元、會展工場公司支出 1.69萬元、文化體育公司支出 3.10 萬元、海南之行公司支出 0.00 萬元、旅投咨詢公司支出 1.32萬元、優拉公司公司支出 7.96萬元、騎樓老街公司支出10.77萬元、德方公司支出 0.00 萬元、海旅碼頭公司支出0.00萬元。             

      五、企業負責人薪酬及履職待遇支出等重大信息

       

      (一)2021年度集團領導工資、績效、相關補貼發放統計(單位:萬元)

      (二)2021年度集團領導其他履職支出情況(單位:萬元) 

      項目

      林文偉

       

      宋振濤

      秦有軍

       

      苑會穎

      鄭瑞平

      林天蒂

      劉文衛

       

      公務車補貼

      2.84

      2.69

      2.54

      2.60

      2.54

      2.54

      2.54

      1.53

      2.63

      2.63

      業務招待

      國內差旅

      1.71

      0.56

      0.45

      0.56

      因公臨時出國(境)

      境內培訓經費

      累計金額

      4.55

      2.69

      2.54

      2.60

      2.54

      2.54

      2.54

      2.09

      3.08

      3.19

       

       

       

       

       

      六、其他重大信息

      (一) 2021年海旅控股集團未對外提供借款和擔保;

      (二) 2021年海旅控股集團除扶貧外,未對外捐贈;無對境外投資;

       

      (三)2021年海旅控股集團未開展金融衍生業務。

       

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